外汇交易成功者的关键习惯解析

前言：初入外汇市场时，首要任务是系统学习外汇知识，可通过书籍和网络获取基础认知。针对不同投资者的需求，金融培训频道提供了外汇入门、投资指南、风险防范、基本面分析和技术面分析等内容，投资者应善加利用这些资源。

一种超越交易结果的方法，是重视交易过程本身。将交易视为一场你擅长的游戏，应用这一过程于市场之中。当然，在真正启动这一过程之前，必须确认其可行性。你需要相信，遵循这个过程，盈利的可能性将显著提升。但注意力应放在过程，而非单纯赚钱上。如此，你才能自信地执行每一笔交易，你的信念也蕴含其中。交易过程，而非任何结果，才是最重要的。

一、了解市场

了解市场本质，明确盈利途径与潜在可能性。

市场常被视为混沌体系，混沌理论用数学方法分析非线性、动态的系统。易汇外汇平台一个混沌的市场效率较低，价格在趋势因素中高度随机运行，长期预测几乎不可能。

那些屡屡受挫的交易者常误以为市场是有序的，他们认为价格以隐蔽方式规律运行，并试图破解价格体系的秘密以获取优势。他们相信成功交易源于高效的价格预测方法。

市场开盘后，他们便陷入不切实际的方法和体系中，而现实是，除非采用最普通的方法，否则市场难以预测。幸运的是，成功交易并不依赖精准的预测工具，而在于在选定时间窗口内顺势而为，这即是优势所在。如果运用正确的资金管理，并选择适宜的市场，长期坚持即可盈利。

选择好的市场，是指选择流动性好的品种，而非预测即时趋势。交易者需关注两个相关要点：一是采用具备连贯性和统计学优势的方法，二是坚持该方法直至优势显现。

二、交易命运

对自己的交易命运负责。

分析自身交易行为，了解交易动机。所有交易者入市皆为盈利，但随后会发现过程迷人、有趣且富有挑战。

很快，盈利初衷可能被寻找乐趣和接受挑战所取代。越是麻痹大意追求趣味，亏损概率越高；最好玩的交易行为往往最无效。反之，越强调盈利而非娱乐，成功机会越大。

警惕依赖他人成功的倾向。多数你信赖的人可能并非高效交易者，如经纪人、顾问、易汇外汇平台系统销售商或朋友，虽也有例外，但极少。仅在需要支持决策时，才适度寻求帮助。

切勿因失败责怪他人，这是易陷的陷阱。无论发生什么，都应站在他人角度思考，并为最终结果负责。当你开始为自身行为负责时，才能纠正错误。

三、交易方法

仅用已验证的方法交易。

交易前务必验证方法，持续运用后会发现，大多数交易方法并不灵验，书中常见的常规智慧也多为无效。

你可能注意到，商品交易类书籍作者很少宣传其方法的有效性，最多提供一些精选案例。原因在于他们懒惰，且方法经严格测试后往往失效。

应对所读内容持怀疑态度，并具备测试方法正确性的能力。非计算机测试的可靠性值得怀疑，必须使用软件来测试特定方法或系列方法，同时学会正确评估。

要获得好方法，须遵守四个原则：

1)顺势交易。

2)及时止损。

3)保持盈利头寸。

4)管理好风险。

这些虽是老生常谈，但亏损者大多因未遵守。许多交易者在卖弱买强时感到舒适，尝试摸顶触底。在优质市场中，趋势是唯一优势，应关注流动性最好的品种，以最大化统计优势。

四、资金管理

用正确的资金比例交易，期望值不宜过高，避免过度交易。

成功之路的最大绊脚石之一是贪婪。外汇市场的魅力在于短期暴富的可能，但矛盾的是，欲速则不达。普遍假设认为只要勤奋就能获得回报，然而风险和回报相伴而生，期望越高，风险越大。

即使方法具备统计学优势，也难免经受资金缩水的痛苦。期望回报越高，缩水可能性越大。可行的策略是将资产缩水控制在期望年利润的一半以内。例如，若期望年回报率为100%，就准备承受50%的缩水。但当资产真缩水50%后，多数人会放弃。最好初期设定较低回报率，直到掌握交易要领，挺过艰难时期。

经验丰富的资金管理专家承认，专业基金经理满足于年均20%的回报率。即使极有天赋的专业人士也如此，何况普通交易者？个人认为，一套好的交易系统分散应用于流动性好的市场，可期待30%-50%的回报，但仍可能偶尔出现25%的资产缩水。

五、风险管理

设计交易计划或系统时，需预防风险带来的灭顶之灾，在市场选择上也要预先控制风险：控制突发事件风险及每单交易风险。灭顶之灾是一个统计学概念，指背运交易导致被扫地出门的可能性。

平均而言，若抛硬币1024次，可能至少连续出现十次正面或反面。因此，若每笔交易冒资产10%的风险，很快会被市场淘汰。即使交易方法准确率为55%，仍有12%的机会在资金翻倍前被扫地出门，如果每笔交易承担10%风险。当然，这是假设每次交易盈亏相同，并不现实。

但为了解释毁灭性风险，你必须将单笔风险控制在1%-2%。这对小资金交易较为困难，例如5万元资金的1%仅为500元，若止损设为500元，虽然避免彻底垮台，但小额止损可能无效，无法过滤市场随机噪音。

另一个风险源是所交易的市场，不同市场稳定性差异大，有些波动剧烈，如汇市隔夜风险可能增加。流动性弱的市场也会增加风险。若资金较小，应避免交易波动过大的品种，不要自以为可在任何市场交易，在盈利前务必强调风险控制。

外汇市场中，交易商持亏损头寸、企图锁单的情况屡见不鲜，市场可能次日反向运行，导致资金蒸发。虽现实如此，但交易者并非无助：关注意外事件，如经济报告、自然灾害或汇率干预，这些事前常有征兆，故不要过度交易。

控制风险的关键是让每笔交易风险最小化，并始终设止损，不指望市场反弹。冒超过1%-2%资本的风险，防止大损失，最大化长期成功可能性，是交易中最简单也最重要的事。

六、长线交易

不要仅依据短期市场表现调整方法。现代社会强调即时满足，我们常消费长期资本。

过度关注短期业绩，导致生活水准下降。许多交易者有自负的投资理念，无法妥善处理亏损。连续亏损可能具有毁灭性，促使他们基于短期表现评估方法。

统计学家指出，除非有30种因素可测试，否则结果缺乏可靠性。一旦样本数量减少，结果便依赖运气。连续亏损类似低效策略，连亏四次的交易者会放弃当前方法，转而寻找其他。

不要用基于几次交易的方法，也别因小损失而失去信心，应将业绩评估建立在多样本、多结果之上。

七、正确交易

以正确远景交易，并保持生活平衡。

无论成败，交易都易让人紧张，这种情绪可能导致战略或战术错误。

成功时勿得意，常见错误是成功后增加交易量。这是最坏选择，因为坏事常跟着好事，导致双重损失。对于成功交易者，如何增加账户交易是最难的事：增加交易应在止损或缩水后进行。

赔钱时勿过于沮丧。交易像打高尔夫，所有球手都可能赢一轮或输一轮。赢时以为找到秘诀，输时失望至极。

交易类似，盈利时认为惬意，憧憬致富；亏损时想放弃。虽无法完全控制极端情绪，但不应让自负或沮丧导致无依据改变方法。正确交易很枯燥，不要将交易作为生活主要兴奋点。

不幸的是，交易兴奋点（如分析选择）往往难以达到预期效果。高效交易是重复过程，相当乏味。若将交易视为娱乐，追求刺激可能导致亏损。

八、总结

归纳起来，成功交易者必备的七大习惯是：

1)了解市场真相。

2)对自己的交易命运负责。

3)用验证过的方法交易。

4)用合适的资金比例交易。

5)控制风险。

6)以做长线为主。

7)把交易置于正确远景，并保持生活平衡。主旋律是自我控制，若能把握自己，便能把握市场。